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中粮期货试错交易:11月13日市场观察

来源:网络整理 作者:qws 人气: 发布时间:2018-11-16
摘要:第一象限(杠杆象限)——商品加速下跌nbsp;资金强力支持超越化工板块领跌地位,黑色系后来者居上。今日商品指数下跌1.04%,工业品下跌1.44%,农产品下跌0.24%,

  第一象限(杠杆象限)——商品加速下跌  资金强力支持

  超越化工板块领跌地位,黑色系后来者居上。今日商品指数下跌1.04%,工业品下跌1.44%,农产品下跌0.24%,其中建材板块下跌2.59%,煤炭板块下跌1.74%,软商板块下跌1.15%,化工板块下跌1.11%,贵金属下跌0.97%,有色板块下跌0.72%,油脂板块下跌0.14%,饲料板块上涨0.36%,谷物板块上涨0.84%。

  11月份商品期货市场的新产品创新力度持续加大,纸浆期货将于11月27日正式上线运行。与此同时,PTA期货将于11月30日引入境外投资者,这也是国内继原油、铁矿石之后第三个国际化的品种,有助于促进我国期货市场全球化进程的进一步加快,为广大交易者提供更多的投资产品和风险管理工具。

  今日盘面集体下挫,呈现出加速下跌的势头。黑色系领跌商品,超越前期表现弱势的化工板块,成为下跌的领头羊。10月下旬重点钢企粗钢日均产量高达190万吨,且目前钢厂高炉开工率维持高位,钢铁产出没有放缓的迹象,加上冬季的来临将会限制钢铁的需求,使得钢价承压,进而可能会带动整个黑色产业链价格下行。黑色板块品种将作为我们后市关注试空机会的重点,如何演绎行情我们进一步追踪。

  资金、成交齐回升,商品价格继续下挫。今日文华商品指数收阴1.04%。商品价格继续震荡下行。排除调保误差后,共流入7.98亿,总沉淀更至1090.54亿。日内黑色系主要流入9.8亿,流入比例2.7%。其次次主力板块流入0.97亿,流入比例0.34%。化工、农产品板块则分别流出0.07亿和2.72亿,流出比例分别为0.04%和0.99%。其中黑色系总沉淀更新至373.28亿,短期震荡抬升;化工板块总沉淀更新至159.64亿,再次回到160亿附近震荡;农产品、次主力板块资金延续疲态。成交量方面,黑色、化工、农产品、次主力板块分别回升28.64%、38.53%、18.49%和20.42%。日内成交量集体回升。整体来看,商品价格在震荡基础上继续下挫,资金出现回流,日内成交量集体回升,可关注日内进场机会。布局的同时,建议新仓锁定部分利润,主动控制隔夜持仓风险。

  豆油短期下行趋势难改。市场对中美贸易战发展持乐观态度,美豆市场有所回暖,但美豆单产下调至52.1蒲/英亩,出口调低幅度也大于市场预期,并且棕榈油库存仍继续增加,供应压力大,油脂大环境弱势未改,拖累豆油价格。供给方面,上周由于进博会加强环保检查,华东油厂开机率大降,但本周将有所回缓,豆油库存达到历史高位,整体供应充足。需求方面,距春节仍有段时间,导致终端需求不显。因此,在供应充足,需求短期疲软的情况下,豆油延续下跌的概率较大。

  第二象限(交换象限)——创业板指飙升逾3%   部分个股表现亮眼

  今日沪深两市拉升回补,三大股指小幅拉升。沪指收盘涨1.22%,收报2630.52点;深证成指收涨2.40%报7832.29点;中小板收涨2.56%报5220.36点;创业板收涨3.47%报1368.79点。量能方面,市场成交小幅拉升,两市合计成交4.3亿手,交易金额33929亿元,今日主力净流入58.4644亿元,通过沪港通与深港通流入A股的资金量净流入14.32亿元。行业板块普涨,环境保护、电气仪表、软件服务板块涨超4%。

  11月10日晚间,据媒体报道,监管部门人士表示,“一二五”并非是对每家银行的硬性考核指标,而是整个行业的方向性指标,不会对单家银行提出具体指标,也不会要求每家银行都必须要达到。这是因为,每家银行的商业定位不同,受众客户也会有所差别。例如,据证券时报记者了解,浙江泰隆银行成立之初就定位于服务小微客户,截至2018年7月末,泰隆银行500万以下的客户数占比达到99.85%,其中,100万以下的贷款客户数占比达到96.53%,全行户均贷款仅28万元,信用和保证类贷款占比达90%以上。按照“一二五”的目标,泰隆银行早已实现。对每家银行都设定相同的信贷投放政策目标既不现实,也有违市场化原则。因此,监管部门人士表示,对监管部门来说,下一步重点在于对授信政策全面重检,对不利于银行服务民企的规定、条款进行修订或废止,一视同仁地对待各类所有制企业。

  回到今日盘面,两市开盘后一路走高,创业板今日全线大涨攻击前期压力位,109只个股涨停。K线形态看,大盘指数在布林通道中线开始震荡,今日量能回升,大额资金净流入,或有新的板块概念刺激点。。

  第三象限(资源象限)—— 私募股权规模增速缓升  生活物联网遍地开花

  截至2018年9月底,中基协已备案私募基金规模达12.80万亿元,较上月仅增长0.04%。私募基金管理人数量与管理基金数量在过去9个月中也首次出现负增长。从不同基金类型私募基金备案情况来看,私募证券投资基金、其他私募基金规模依旧不断减少,而创业投资基金与私募股权投资基金成为支撑私募基金规模增长的主要力量。

  从当前的宏观环境来看,经济下行的压力对创投行业造成了不小的影响。资金方面,自4月资管新规发布以来,原来多个渠道资金流被堵,造成创投行业大量“缺水”的情况,而这种情况随着整体经济环境更加严峻。从资产端来看,之前过热投资情绪造成项目普遍估值过高,造成二级市场估值倒挂现象加剧。头部企业收获资本青睐,中后部企业青黄不接;大多数投资机构选择现金为王,放缓脚步。尽管如此,根据Crunchbase News报告显示,第三季度全球范围创投交易额创下新高,而北京已成为全球风投增长最多的地区。创投行业依旧处于上升通道。

  10月底开业的海底捞智慧餐厅着实火了一把,送餐机器人、收盘机器人、机械手臂、巨屏投影墙壁“沉浸式”用餐环境等一系列高科技重塑了餐饮行业的体验。同样在海淀,百度的AI公园也将传统公园重新赋予了科技生命力——无人摆渡车,刷脸智能跑道、会唱歌的亭子等。这一切都在为我们展示了未来的生活场景。当然也包括之前海尔、小米打造的智能家居,以及AI汽车等。可预见的是未来的生活环境在科技的加成下,将会发生翻天覆地的变化。而现在,利用马云的一句话说,未来已来。随着AI、物联网技术的发展,原本在电影中的画面逐渐变为现实,接下来就是技术普适性测试与商业化应用的拓展。伴随着5G通信技术在2020年左右落地,生活物联网市场或将迎来高潮。

  第四象限(信用象限)——楼市成交同比增环比降  全球多地房地产降温

责任编辑:qws